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UTLL11 x USAL11
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O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| USAL11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | CRSP U.S. Large Cap Value | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | CRSP | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 5,6% | 6,7% | -0,1% | 0,7% | ||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | 0,7% | 11,3% | ||||||
| 2025 | USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
| UTLL11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| USAL11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 60,17% | SBSP3 | 18,23% |
| LFT 01/09/2027 | 32,11% | AXIA3 | 16,60% |
| 7,10% | ENEV3 | 12,82% | |
| Outros | 0,96% | EQTL3 | 11,66% |
| 9000175 | 0 | CPLE3 | 10,56% |
| CMIG4 | 4,83% | ||
| ENGI11 | 3,77% | ||
| EGIE3 | 2,79% | ||
| ISAE4 | 2,73% | ||
| AXIA6 | 2,58% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| USAL11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 11,34% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 23,68% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -17,36% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 10/02/2022 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| USAL11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | CRSP U.S. Large Cap Value | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | CRSP | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,62% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 99.171.028,14 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,59 | |
| Número de cotistas | 3.714 | |
| Cotação | 16,36 | 126,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 60,17% | SBSP3 - 18,23% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 32,11% | AXIA3 - 16,60% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10% | ENEV3 - 12,82% |
| 4º | Outros - 0,96% | EQTL3 - 11,66% |
| 5º | 9000175 - 0,00% | CPLE3 - 10,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.101.885/0001-65 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/02/2022 | 19/09/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
