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TRIG11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TRIG11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Trígono Capital Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TRIG11 | 10,8% | 1,1% | -7,1% | -3,4% | -5,6% | -3,5% | -0,8% | -9,2% | |||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 1,5% | 2,9% | ||||||
| 2025 | TRIG11 | 9,0% | -2,9% | 7,9% | 9,1% | 8,6% | 1,0% | -6,0% | 3,6% | 2,2% | 1,4% | 6,9% | -1,5% | 45,3% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | TRIG11 | -8,3% | 0,6% | 2,5% | -8,9% | 1,0% | -7,1% | 4,2% | 6,8% | -1,0% | -0,5% | -6,2% | -8,0% | -23,6% |
| XB5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TRIG11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| DIRR3 | 4,09% | NTN-B 15/08/2050 | 99,94% |
| IRBR3 | 3,90% | 0,05% | |
| ORVR3 | 3,80% | Outros | 0,01% |
| COGN3 | 3,79% | ||
| TEND3 | 3,74% | ||
| HAPV3 | 2,51% | ||
| JHSF3 | 2,47% | ||
| RECV3 | 2,37% | ||
| VIVA3 | 2,26% | ||
| ECOR3 | 2,16% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TRIG11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,20% | 2,95% |
| 12 meses | -1,54% | — |
| Últimos 3 anos | 1,21% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,84% | 10,28% |
| 12 meses | 23,61% | — |
| Últimos 3 anos | 23,58% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,76 | — |
| Últimos 3 anos | -0,53 | — |
| Max. Drawdown | -35,57% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 909 | — |
| Lançamento | 12/11/2021 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TRIG11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Trígono Capital Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,82% | 2,76% |
| Retorno 12 meses | -1,54% | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.733.447,40 | R$ 205.982.212,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 1.707 | 263 |
| Cotação | 43,61 | 51,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DIRR3 - 4,09% | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% |
| 2º | IRBR3 - 3,90% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | ORVR3 - 3,80% | Outros - 0,01% |
| 4º | COGN3 - 3,79% | |
| 5º | TEND3 - 3,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.140.303/0001-12 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Trígono Capital Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 12/11/2021 | 08/12/2025 |
| Site | www.trig11.com/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
