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TECK11 x XSPI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TECK11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NYSE FANG+ | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 2,1% | 1,4% | |||||
| XSPI11 | 4,3% | 7,2% | 1,4% | -0,4% | 12,9% | |||||||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| XSPI11 | ||||||||||||||
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
| XSPI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TECK11 | XSPI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% | XPINVESTIMEN | 99,86% |
| BROADCOM INC - 66665 | 11,25% | 0,26% | |
| AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% | Outros | -0,12% |
| APPLE INC - 84266 | 9,93% | ||
| GOOGLE INC - 68451 | 9,83% | ||
| NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% | ||
| MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% | ||
| META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% | ||
| 8,15% | |||
| NETFLIX INC - 222403 | 7,22% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TECK11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,43% | — |
| 12 meses | 8,47% | — |
| Últimos 3 anos | 133,64% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,19% | — |
| 12 meses | 21,15% | — |
| Últimos 3 anos | 25,18% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,34 | — |
| Últimos 3 anos | 0,77 | — |
| Max. Drawdown | -53,00% | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | 5 |
| Lançamento | 28/04/2021 | 06/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TECK11 | XSPI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NYSE FANG+ | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,66% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 8,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.230.537.756,09 | R$ 3.256.193,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,60 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 8.972 | 353 |
| Cotação | 115,30 | 108,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% | XPINVESTIMEN - 99,86% |
| 2º | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 3º | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% | Outros - -0,12% |
| 4º | APPLE INC - 84266 - 9,93% | |
| 5º | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 | 65.603.290/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 28/04/2021 | 06/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ | buenavista.capital/xspi11/ |
