XFIX11 x TECK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| TECK11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | IFIX-L |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -3,2% | -3,2% | |||||||||||
| XFIX11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| TECK11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOOGLE INC - 93385 | 12,42% | KNCR11 | 8,59% |
| APPLE INC - 97503 | 11,29% | KNIP11 | 5,70% |
| BROADCOM INC - 67315 | 11,26% | XPML11 | 4,85% |
| 11,06% | HGLG11 | 4,35% | |
| NVIDIA CORP - 136839 | 10,06% | BTLG11 | 3,58% |
| AMAZON.COM, INC - 100606 | 9,74% | KNRI11 | 3,40% |
| MICROSOFT CORP - 45689 | 9,33% | MXRF11 | 3,37% |
| NETFLIX INC - 189680 | 8,47% | XPLG11 | 2,60% |
| SERVICENOW INC - 24519 | 8,27% | VISC11 | 2,52% |
| META HOLDING S/A - 30040 | 8,08% | HGRU11 | 2,36% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| TECK11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,18% | -0,45% |
| 12 meses | 4,33% | 19,53% |
| Últimos 3 anos | 254,46% | 31,88% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 26,42% | 7,01% |
| Últimos 3 anos | 26,46% | 7,47% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,36 | 0,93 |
| Últimos 3 anos | 1,58 | -0,39 |
| Max. Drawdown | -53,00% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | 148 |
| Lançamento | 28/04/2021 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TECK11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | IFIX-L |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,27% | 2,31% |
| Retorno 12 meses | 4,33% | 19,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.228.942.126,83 | R$ 43.156.199,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,67 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 8.757 | 17.019 |
| Cotação | 110,06 | 13,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOOGLE INC - 93385 - 12,42% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | APPLE INC - 97503 - 11,29% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | BROADCOM INC - 67315 - 11,26% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A - 52306 - 11,06% | HGLG11 - 4,35% |
| 5º | NVIDIA CORP - 136839 - 10,06% | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 | 30/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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