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Comparador

XFIX11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNYSE FANG+IFIX-L
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%KNCR118,21%
BROADCOM INC - 6666511,25%KNIP115,33%
AMAZON.COM, INC - 10035510,26%BTLG115,11%
APPLE INC - 842669,93%XPML114,93%
GOOGLE INC - 684519,83%HGLG114,73%
NVIDIA CORP - 1167499,31%TRXF114,10%
MICROSOFT CORP - 537579,14%XPLG113,57%
META HOLDING S/A - 342098,17%VCJR113,39%
8,15%MXRF113,29%
NETFLIX INC - 2224037,22%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11XFIX11
Retorno
No ano1,50%1,72%
12 meses8,71%9,79%
Últimos 3 anos134,83%21,59%
Desvio Padrão
No ano24,39%6,95%
12 meses21,21%6,81%
Últimos 3 anos25,17%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,21-0,65
Últimos 3 anos0,83-0,88
Max. Drawdown-53,00%-15,59%
Data Max. Drawdown03/11/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)447148
Lançamento28/04/202130/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNYSE FANG+IFIX-L
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,11%-0,22%
Retorno 12 meses8,71%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.463.937,25R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,77R$ 0,29
Número de cotistas8.97217.444
Cotação115,3713,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%KNCR11 - 8,21%
2ºBROADCOM INC - 66665 - 11,25%KNIP11 - 5,33%
3ºAMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%BTLG11 - 5,11%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%XPML11 - 4,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0336.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/04/202130/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/teck11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/