MenuXFIX11 x TECK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TECK11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | IFIX-L |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 1,8% | -16,2% | ||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| TECK11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOOGLE INC - 74699 | 11,18% | KNCR11 | 8,20% |
| NVIDIA CORP - 129662 | 11,03% | KNIP11 | 5,62% |
| NETFLIX INC - 233827 | 10,81% | XPML11 | 5,15% |
| META HOLDING S/A - 34125 | 10,62% | HGLG11 | 5,07% |
| BROADCOM INC - 67985 | 10,43% | BTLG11 | 4,22% |
| APPLE INC - 81535 | 10,35% | KNRI11 | 3,63% |
| AMAZON.COM, INC - 100170 | 10,10% | MXRF11 | 3,50% |
| MICROSOFT CORP - 46552 | 8,78% | VISC11 | 2,41% |
| 8,42% | XPLG11 | 2,40% | |
| 8,24% | KNHY11 | 2,37% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| TECK11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -16,17% | 2,70% |
| 12 meses | 21,08% | 17,90% |
| Últimos 3 anos | 136,80% | 39,80% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,34% | 5,50% |
| 12 meses | 23,35% | 6,30% |
| Últimos 3 anos | 25,04% | 7,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,28 | 0,53 |
| Últimos 3 anos | 0,86 | -0,13 |
| Max. Drawdown | -53,00% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | 148 |
| Lançamento | 28/04/2021 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TECK11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | IFIX-L |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,12% | -0,22% |
| Retorno 12 meses | 21,08% | 17,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 983.929.540,09 | R$ 52.208.531,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 12,51 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 9.660 | 17.599 |
| Cotação | 95,29 | 13,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOOGLE INC - 74699 - 11,18% | KNCR11 - 8,20% |
| 2º | NVIDIA CORP - 129662 - 11,03% | KNIP11 - 5,62% |
| 3º | NETFLIX INC - 233827 - 10,81% | XPML11 - 5,15% |
| 4º | META HOLDING S/A - 34125 - 10,62% | HGLG11 - 5,07% |
| 5º | BROADCOM INC - 67985 - 10,43% | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 | 30/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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