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Comparador

TECK11 x XETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11XETH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceNYSE FANG+índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceICE Data IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-8,0%-20,2%9,1%-45,5%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
XETH11-12,6%-12,6%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
XETH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%900013299,81%
BROADCOM INC - 6666511,25%Outros0,14%
AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
0,04%
APPLE INC - 842669,93%
GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11XETH11
Retorno
No ano1,50%-45,49%
12 meses8,71%—
Últimos 3 anos134,83%—
Desvio Padrão
No ano24,39%102,31%
12 meses21,21%—
Últimos 3 anos25,17%—
Índice Sharpe
12 meses-0,21—
Últimos 3 anos0,83—
Max. Drawdown-53,00%-56,79%
Data Max. Drawdown03/11/202225/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)447—
Lançamento28/04/202111/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11XETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceNYSE FANG+índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceICE Data IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,11%-2,91%
Retorno 12 meses8,71%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.463.937,25R$ 10.700.396,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,77R$ 0,12
Número de cotistas8.97250
Cotação115,3723,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%9000132 - 99,81%
2ºBROADCOM INC - 66665 - 11,25%Outros - 0,14%
3ºAMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-03 63.669.232/0001-57
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/04/202111/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/teck11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11