MenuTECK11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TECK11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 1,8% | -16,2% | ||||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 0,2% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
| XB5011 |
Carteira
| TECK11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOOGLE INC - 74699 | 11,18% | NTN-B 15/08/2050 | 99,98% |
| NVIDIA CORP - 129662 | 11,03% | Outros | 0,01% |
| NETFLIX INC - 233827 | 10,81% | 0,00% | |
| META HOLDING S/A - 34125 | 10,62% | ||
| BROADCOM INC - 67985 | 10,43% | ||
| APPLE INC - 81535 | 10,35% | ||
| AMAZON.COM, INC - 100170 | 10,10% | ||
| MICROSOFT CORP - 46552 | 8,78% | ||
| 8,42% | |||
| 8,24% | |||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| TECK11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -16,17% | 2,97% |
| 12 meses | 21,08% | |
| Últimos 3 anos | 136,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,34% | 10,44% |
| 12 meses | 23,35% | |
| Últimos 3 anos | 25,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,28 | |
| Últimos 3 anos | 0,86 | |
| Max. Drawdown | -53,00% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 28/04/2021 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TECK11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,12% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 21,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 983.929.540,09 | R$ 49.065.165,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 12,51 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 9.660 | 328 |
| Cotação | 95,29 | 51,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOOGLE INC - 74699 - 11,18% | NTN-B 15/08/2050 - 99,98% |
| 2º | NVIDIA CORP - 129662 - 11,03% | Outros - 0,01% |
| 3º | NETFLIX INC - 233827 - 10,81% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | META HOLDING S/A - 34125 - 10,62% | |
| 5º | BROADCOM INC - 67985 - 10,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 | 08/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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