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Comparador

TECK11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11XB5011
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNYSE FANG+índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceICE Data IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%0,4%1,9%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
XB5011-0,3%-0,3%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%NTN-B 15/08/205099,96%
BROADCOM INC - 6666511,25%Outros0,03%
AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
0,01%
APPLE INC - 842669,93%
GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11XB5011
Retorno
No ano1,50%1,89%
12 meses8,71%—
Últimos 3 anos134,83%—
Desvio Padrão
No ano24,39%10,35%
12 meses21,21%—
Últimos 3 anos25,17%—
Índice Sharpe
12 meses-0,21—
Últimos 3 anos0,83—
Max. Drawdown-53,00%-5,80%
Data Max. Drawdown03/11/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)447—
Lançamento28/04/202108/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNYSE FANG+índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceICE Data IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,11%-0,43%
Retorno 12 meses8,71%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.463.937,25R$ 202.908.695,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,77R$ 0,11
Número de cotistas8.972263
Cotação115,3751,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%NTN-B 15/08/2050 - 99,96%
2ºBROADCOM INC - 66665 - 11,25%Outros - 0,03%
3ºAMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0363.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/04/202108/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/teck11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011