MenuTECK11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TECK11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 7,4% | -1,1% | |||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -1,0% | 3,8% | ||||||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
| XB5011 |
Carteira
| TECK11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BROADCOM INC - 66073 | 11,92% | NTN-B 15/08/2050 | 99,99% |
| AMAZON.COM, INC - 99464 | 11,40% | 0,01% | |
| GOOGLE INC - 67843 | 11,28% | Outros | 0,01% |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 | 10,11% | ||
| NVIDIA CORP - 115712 | 9,98% | ||
| APPLE INC - 83518 | 9,80% | ||
| MICROSOFT CORP - 53280 | 9,39% | ||
| META HOLDING S/A - 33905 | 8,97% | ||
| NETFLIX INC - 220428 | 8,92% | ||
| 8,22% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| TECK11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,11% | 3,84% |
| 12 meses | 13,32% | |
| Últimos 3 anos | 152,66% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,56% | 9,68% |
| 12 meses | 18,92% | |
| Últimos 3 anos | 24,81% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,12 | |
| Últimos 3 anos | 0,95 | |
| Max. Drawdown | -53,00% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | 28 |
| Lançamento | 28/04/2021 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TECK11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,40% | -2,36% |
| Retorno 12 meses | 13,32% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.231.230.556,27 | R$ 54.601.836,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,51 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 9.667 | 449 |
| Cotação | 112,41 | 52,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BROADCOM INC - 66073 - 11,92% | NTN-B 15/08/2050 - 99,99% |
| 2º | AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | GOOGLE INC - 67843 - 11,28% | Outros - 0,01% |
| 4º | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11% | |
| 5º | NVIDIA CORP - 115712 - 9,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 | 08/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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