MenuTECK11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TECK11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 4,3% | -14,2% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
| XB3011 |
Carteira
| TECK11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| APPLE INC - 80506 | 10,72% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| NETFLIX INC - 212478 | 10,72% | 0,02% | |
| AMAZON.COM, INC - 95877 | 10,48% | Outros | 0,01% |
| BROADCOM INC - 63690 | 10,35% | ||
| NVIDIA CORP - 111539 | 10,21% | ||
| 10,11% | |||
| MICROSOFT CORP - 51358 | 9,98% | ||
| GOOGLE INC - 65396 | 9,87% | ||
| META HOLDING S/A - 32682 | 9,81% | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC - 43579 | 7,73% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| TECK11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -14,17% | |
| 12 meses | 12,98% | |
| Últimos 3 anos | 141,78% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,40% | |
| 12 meses | 20,53% | |
| Últimos 3 anos | 25,02% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,30 | |
| Últimos 3 anos | 0,87 | |
| Max. Drawdown | -53,00% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | 18 |
| Lançamento | 28/04/2021 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TECK11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,24% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 12,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.015.915.283,57 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,77 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 9.216 | 20 |
| Cotação | 97,56 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APPLE INC - 80506 - 10,72% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | NETFLIX INC - 212478 - 10,72% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | AMAZON.COM, INC - 95877 - 10,48% | Outros - 0,01% |
| 4º | BROADCOM INC - 63690 - 10,35% | |
| 5º | NVIDIA CORP - 111539 - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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