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Comparador

WRLD11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11WRLD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceNYSE FANG+FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceICE Data IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%0,8%5,5%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%900015899,97%
BROADCOM INC - 6666511,25%
0,05%
AMAZON.COM, INC - 10035510,26%Outros-0,02%
APPLE INC - 842669,93%
GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11WRLD11
Retorno
No ano1,50%5,49%
12 meses8,71%17,40%
Últimos 3 anos134,83%80,27%
Desvio Padrão
No ano24,39%12,44%
12 meses21,21%11,77%
Últimos 3 anos25,17%14,80%
Índice Sharpe
12 meses-0,210,27
Últimos 3 anos0,830,63
Max. Drawdown-53,00%-32,45%
Data Max. Drawdown03/11/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)447611
Lançamento28/04/202120/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceNYSE FANG+FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceICE Data IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,36%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,11%2,33%
Retorno 12 meses8,71%17,40%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.463.937,25R$ 1.136.784.709,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,77R$ 6,26
Número de cotistas8.97253.398
Cotação115,37147,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%9000158 - 99,97%
2ºBROADCOM INC - 66665 - 11,25%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºAMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%Outros - -0,02%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0342.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/04/202120/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/teck11/investoetf.com/wrld11/