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Comparador

WEJR11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11WEJR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNYSE FANG+Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceICE Data IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%0,0%3,8%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
WEJR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%NTN-B 15/08/204032,05%
BROADCOM INC - 6666511,25%NTN-B 15/05/203516,59%
AMAZON.COM, INC - 10035510,26%NTN-B 15/05/203310,55%
APPLE INC - 842669,93%NTN-B 15/05/20377,68%
GOOGLE INC - 684519,83%NTN-B 15/08/20265,97%
NVIDIA CORP - 1167499,31%NTN-B 15/08/20285,71%
MICROSOFT CORP - 537579,14%NTN-B 15/05/20295,57%
META HOLDING S/A - 342098,17%NTN-B 15/08/20305,53%
8,15%NTN-B 15/08/20325,40%
NETFLIX INC - 2224037,22%NTN-B 15/08/20502,63%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11WEJR11
Retorno
No ano1,54%3,76%
12 meses7,71%—
Últimos 3 anos129,97%—
Desvio Padrão
No ano24,29%6,11%
12 meses21,19%—
Últimos 3 anos25,18%—
Índice Sharpe
12 meses-0,33—
Últimos 3 anos0,79—
Max. Drawdown-53,00%-3,26%
Data Max. Drawdown03/11/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)44727
Lançamento28/04/202117/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNYSE FANG+Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceICE Data IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,07%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,76%0,66%
Retorno 12 meses7,71%
Patrimônio líquidoR$ 1.226.285.151,54R$ 805.842.767,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,93R$ 0,00
Número de cotistas8.97271
Cotação115,42107,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%NTN-B 15/08/2040 - 32,05%
2ºBROADCOM INC - 66665 - 11,25%NTN-B 15/05/2035 - 16,59%
3ºAMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%NTN-B 15/05/2033 - 10,55%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%NTN-B 15/05/2037 - 7,68%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%NTN-B 15/08/2026 - 5,97%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0362.999.367/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/04/202117/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/teck11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11