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Comparador

TECK11 x VWRA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11VWRA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceNYSE FANG+FTSE All-World Index
Provedor do índiceICE Data IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%10,6%10,7%
VWRA11-1,1%-1,2%-5,1%4,4%6,6%1,8%-2,2%7,1%10,0%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
VWRA110,0%3,1%-0,9%3,4%5,8%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
VWRA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11VWRA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICROSOFT CORP - 6311712,25%
99,71%
AMAZON.COM, INC - 10069811,42%LFT 01/03/20276,12%
APPLE INC - 8081010,43%Outros-5,83%
BROADCOM INC - 608709,90%
NVIDIA CORP - 1168629,80%
META HOLDING S/A - 421369,80%
GOOGLE INC - 657419,78%
9,41%
NETFLIX INC - 3107559,31%
MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11VWRA11
Retorno
No ano10,72%9,95%
12 meses15,78%—
Últimos 3 anos152,56%—
Desvio Padrão
No ano24,23%12,53%
12 meses21,82%—
Últimos 3 anos25,10%—
Índice Sharpe
12 meses0,07—
Últimos 3 anos0,99—
Max. Drawdown-53,00%-11,08%
Data Max. Drawdown03/11/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)44757
Lançamento28/04/202130/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11VWRA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceNYSE FANG+FTSE All-World Index
Provedor do índiceICE Data IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,52%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias8,08%6,24%
Retorno 12 meses15,78%
Patrimônio líquidoR$ 1.342.894.606,16R$ 104.704.531,50
Negociação diária média (MM)R$ 9,96R$ 1,36
Número de cotistas8.8775.861
Cotação125,85116,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,71%
2ºAMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%LFT 01/03/2027 - 6,12%
3ºAPPLE INC - 80810 - 10,43%Outros - -5,83%
4ºBROADCOM INC - 60870 - 9,90%
5ºNVIDIA CORP - 116862 - 9,80%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0361.689.798/0001-15
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/04/202130/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/teck11/www.investoetf.com/etf/vwra11/