Ícone do menu para celularMenu
Comparador

TECK11 x UTLL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11UTLL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNYSE FANG+Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,6%9,8%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%AXIA318,68%
BROADCOM INC - 6666511,25%SBSP318,57%
AMAZON.COM, INC - 10035510,26%ENEV311,89%
APPLE INC - 842669,93%EQTL311,30%
GOOGLE INC - 684519,83%CPLE310,38%
NVIDIA CORP - 1167499,31%CSMG35,01%
MICROSOFT CORP - 537579,14%CMIG44,82%
META HOLDING S/A - 342098,17%ENGI113,64%
8,15%EGIE32,90%
NETFLIX INC - 2224037,22%ISAE42,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11UTLL11
Retorno
No ano1,54%9,83%
12 meses7,71%—
Últimos 3 anos129,97%—
Desvio Padrão
No ano24,29%23,67%
12 meses21,19%—
Últimos 3 anos25,18%—
Índice Sharpe
12 meses-0,33—
Últimos 3 anos0,79—
Max. Drawdown-53,00%-17,36%
Data Max. Drawdown03/11/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)447—
Lançamento28/04/202119/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNYSE FANG+Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,76%4,88%
Retorno 12 meses7,71%
Patrimônio líquidoR$ 1.226.285.151,54R$ 99.533.477,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,93R$ 2,00
Número de cotistas8.9723.719
Cotação115,42124,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%AXIA3 - 18,68%
2ºBROADCOM INC - 66665 - 11,25%SBSP3 - 18,57%
3ºAMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%ENEV3 - 11,89%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%EQTL3 - 11,30%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0362.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/04/202119/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/teck11/www.investoetf.com/etf/utll11/