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Comparador

TECK11 x UTLL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11UTLL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNYSE FANG+Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%10,0%10,1%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-2,2%-9,1%-1,7%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICROSOFT CORP - 6311712,25%AXIA318,45%
AMAZON.COM, INC - 10069811,42%SBSP317,64%
APPLE INC - 8081010,43%ENEV311,91%
BROADCOM INC - 608709,90%EQTL311,41%
NVIDIA CORP - 1168629,80%CPLE310,42%
META HOLDING S/A - 421369,80%CSMG35,46%
GOOGLE INC - 657419,78%CMIG45,11%
9,41%ENGI113,84%
NETFLIX INC - 3107559,31%EGIE33,12%
MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%ISAE42,64%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11UTLL11
Retorno
No ano10,09%-1,70%
12 meses15,00%—
Últimos 3 anos161,36%—
Desvio Padrão
No ano24,16%24,04%
12 meses21,87%—
Últimos 3 anos25,05%—
Índice Sharpe
12 meses0,02—
Últimos 3 anos0,98—
Max. Drawdown-53,00%-22,05%
Data Max. Drawdown03/11/202214/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)447—
Lançamento28/04/202119/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNYSE FANG+Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,25%-9,25%
Retorno 12 meses15,00%
Patrimônio líquidoR$ 1.342.894.606,16R$ 88.079.093,54
Negociação diária média (MM)R$ 10,69R$ 3,69
Número de cotistas8.8774.438
Cotação125,14111,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%AXIA3 - 18,45%
2ºAMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%SBSP3 - 17,64%
3ºAPPLE INC - 80810 - 10,43%ENEV3 - 11,91%
4ºBROADCOM INC - 60870 - 9,90%EQTL3 - 11,41%
5ºNVIDIA CORP - 116862 - 9,80%CPLE3 - 10,42%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0362.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/04/202119/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/teck11/www.investoetf.com/etf/utll11/