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Comparador

TECK11 x UTEC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11UTEC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNYSE FANG+ MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceICE Data IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-3,2%14,7%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
UTEC113,6%5,0%2,2%-2,4%9,5%14,9%-0,5%0,6%-1,1%5,3%10,4%4,3%64,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%900013999,82%
BROADCOM INC - 6666511,25%Outros0,09%
AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
0,09%
APPLE INC - 842669,93%
GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11UTEC11
Retorno
No ano1,54%14,73%
12 meses7,71%30,65%
Últimos 3 anos129,97%122,00%
Desvio Padrão
No ano24,29%23,81%
12 meses21,19%20,78%
Últimos 3 anos25,18%22,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,330,78
Últimos 3 anos0,790,81
Max. Drawdown-53,00%-30,10%
Data Max. Drawdown03/11/202204/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)447171
Lançamento28/04/202119/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNYSE FANG+ MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceICE Data IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,76%0,57%
Retorno 12 meses7,71%30,65%
Patrimônio líquidoR$ 1.226.285.151,54R$ 358.285.440,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,93R$ 1,95
Número de cotistas8.972882
Cotação115,4228,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%9000139 - 99,82%
2ºBROADCOM INC - 66665 - 11,25%Outros - 0,09%
3ºAMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0340.952.802/0001-16
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/04/202119/05/2022
Sitewww.itnow.com.br/teck11/www.xpasset.com.br/etfs/utec11