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Comparador

TECK11 x UTEC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11UTEC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNYSE FANG+ MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceICE Data IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%8,9%9,0%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-7,2%8,1%18,9%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
UTEC113,6%5,0%2,2%-2,4%9,5%14,9%-0,5%0,6%-1,1%5,3%10,4%4,3%64,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICROSOFT CORP - 6311712,25%900013999,83%
AMAZON.COM, INC - 10069811,42%Outros0,09%
APPLE INC - 8081010,43%
0,08%
BROADCOM INC - 608709,90%
NVIDIA CORP - 1168629,80%
META HOLDING S/A - 421369,80%
GOOGLE INC - 657419,78%
9,41%
NETFLIX INC - 3107559,31%
MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11UTEC11
Retorno
No ano9,03%18,86%
12 meses14,97%30,88%
Últimos 3 anos156,27%138,59%
Desvio Padrão
No ano24,35%24,41%
12 meses21,78%21,94%
Últimos 3 anos25,12%23,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,020,72
Últimos 3 anos0,950,91
Max. Drawdown-53,00%-30,10%
Data Max. Drawdown03/11/202204/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)447171
Lançamento28/04/202119/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNYSE FANG+ MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceICE Data IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,71%2,62%
Retorno 12 meses14,97%30,88%
Patrimônio líquidoR$ 1.307.059.358,31R$ 371.662.473,73
Negociação diária média (MM)R$ 10,07R$ 2,49
Número de cotistas8.754920
Cotação123,9329,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%9000139 - 99,83%
2ºAMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%Outros - 0,09%
3ºAPPLE INC - 80810 - 10,43%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08%
4ºBROADCOM INC - 60870 - 9,90%
5ºNVIDIA CORP - 116862 - 9,80%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0340.952.802/0001-16
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/04/202119/05/2022
Sitewww.itnow.com.br/teck11/www.xpasset.com.br/etfs/utec11