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Comparador

TECK11 x USTK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11USTK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNYSE FANG+MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceICE Data IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-2,9%14,4%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%900013999,84%
BROADCOM INC - 6666511,25%
0,19%
AMAZON.COM, INC - 10035510,26%Outros-0,03%
APPLE INC - 842669,93%
GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11USTK11
Retorno
No ano1,50%14,44%
12 meses8,71%30,41%
Últimos 3 anos134,83%124,08%
Desvio Padrão
No ano24,39%24,11%
12 meses21,21%21,10%
Últimos 3 anos25,17%23,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,210,82
Últimos 3 anos0,830,76
Max. Drawdown-53,00%-40,02%
Data Max. Drawdown03/11/202204/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)447504
Lançamento28/04/202127/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNYSE FANG+MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceICE Data IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,39%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,11%-4,80%
Retorno 12 meses8,71%30,41%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.463.937,25R$ 47.653.285,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,77R$ 0,94
Número de cotistas8.9725.987
Cotação115,3721,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%9000139 - 99,84%
2ºBROADCOM INC - 66665 - 11,25%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºAMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%Outros - -0,03%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0340.751.130/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/04/202127/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/teck11/investoetf.com/ustk11/