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TECK11 x TECX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TECK11 | TECX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NYSE FANG+ | ChiNext Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Shenzhen Securities Information Co., Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 0,7% | 7,0% | 7,2% | ||||
| TECX11 | -1,6% | -3,6% | -1,4% | 12,4% | 9,6% | 10,5% | -24,7% | 6,4% | 2,0% | |||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| TECX11 | 1,6% | 1,7% | 13,1% | 20,5% | 10,7% | -0,6% | -4,1% | 11,3% | 65,3% | |||||
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
| TECX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TECK11 | TECX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 23363 | 11,28% | PKIN11 | 99,92% |
| AMAZON.COM, INC - 102620 | 10,23% | LTN 01/01/2032 | 0,07% |
| META HOLDING S/A - 42940 | 10,12% | Outros | 0,01% |
| MICROSOFT CORP - 64322 | 10,04% | ||
| GOOGLE INC - 66995 | 10,02% | ||
| APPLE INC - 82352 | 9,97% | ||
| NVIDIA CORP - 119092 | 9,97% | ||
| BROADCOM INC - 62031 | 9,80% | ||
| NETFLIX INC - 316686 | 9,46% | ||
| 9,11% | |||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TECK11 | TECX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,15% | 1,96% |
| 12 meses | 12,90% | 46,58% |
| Últimos 3 anos | 143,84% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,55% | 41,57% |
| 12 meses | 21,89% | 39,49% |
| Últimos 3 anos | 25,15% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,03 | 0,80 |
| Últimos 3 anos | 0,88 | — |
| Max. Drawdown | -53,00% | -25,23% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 30/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | — |
| Lançamento | 28/04/2021 | 27/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TECK11 | TECX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NYSE FANG+ | ChiNext Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Shenzhen Securities Information Co., Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,53% | -10,45% |
| Retorno 12 meses | 12,90% | 46,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.309.715.522,14 | R$ 58.499.470,63 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 8,36 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 8.810 | 1.478 |
| Cotação | 121,80 | 168,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MICRON TECHNOLOGY INC - 23363 - 11,28% | PKIN11 - 99,92% |
| 2º | AMAZON.COM, INC - 102620 - 10,23% | LTN 01/01/2032 - 0,07% |
| 3º | META HOLDING S/A - 42940 - 10,12% | Outros - 0,01% |
| 4º | MICROSOFT CORP - 64322 - 10,04% | |
| 5º | GOOGLE INC - 66995 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 | 60.553.176/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 | 27/05/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/TECX11/ |
