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TECK11 x TECX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TECK11 | TECX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NYSE FANG+ | ChiNext Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Shenzhen Securities Information Co., Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 2,2% | 1,5% | |||||
| TECX11 | -1,6% | -3,6% | -1,4% | 12,4% | 9,6% | 10,5% | -10,5% | 13,9% | ||||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| TECX11 | 1,6% | 1,7% | 13,1% | 20,5% | 10,7% | -0,6% | -4,1% | 11,3% | 65,3% | |||||
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
| TECX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TECK11 | TECX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% | PKIN11 | 99,93% |
| BROADCOM INC - 66665 | 11,25% | NTN-B 15/08/2050 | 0,08% |
| AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% | Outros | -0,01% |
| APPLE INC - 84266 | 9,93% | ||
| GOOGLE INC - 68451 | 9,83% | ||
| NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% | ||
| MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% | ||
| META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% | ||
| 8,15% | |||
| NETFLIX INC - 222403 | 7,22% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TECK11 | TECX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,54% | 13,87% |
| 12 meses | 7,71% | 82,12% |
| Últimos 3 anos | 129,97% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,29% | 37,79% |
| 12 meses | 21,19% | 36,00% |
| Últimos 3 anos | 25,18% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,33 | 1,90 |
| Últimos 3 anos | 0,79 | — |
| Max. Drawdown | -53,00% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 07/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | 36 |
| Lançamento | 28/04/2021 | 27/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TECK11 | TECX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NYSE FANG+ | ChiNext Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Shenzhen Securities Information Co., Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,76% | -1,12% |
| Retorno 12 meses | 7,71% | 82,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.226.285.151,54 | R$ 66.910.629,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,93 | R$ 0,19 |
| Número de cotistas | 8.972 | 1.388 |
| Cotação | 115,42 | 187,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% | PKIN11 - 99,93% |
| 2º | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% | NTN-B 15/08/2050 - 0,08% |
| 3º | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% | Outros - -0,01% |
| 4º | APPLE INC - 84266 - 9,93% | |
| 5º | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 | 60.553.176/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 | 27/05/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=TECX11 |
