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Comparador

TECK11 x TECX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11TECX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAÁsia
ÍndiceNYSE FANG+ChiNext Index
Provedor do índiceICE Data IndicesShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%7,0%7,2%
TECX11-1,6%-3,6%-1,4%12,4%9,6%10,5%-24,7%3,2%-1,1%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
TECX111,6%1,7%13,1%20,5%10,7%-0,6%-4,1%11,3%65,3%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
TECX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11TECX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICROSOFT CORP - 6311712,25%PKIN1199,92%
AMAZON.COM, INC - 10069811,42%LTN 01/01/20320,07%
APPLE INC - 8081010,43%Outros0,01%
BROADCOM INC - 608709,90%
NVIDIA CORP - 1168629,80%
META HOLDING S/A - 421369,80%
GOOGLE INC - 657419,78%
9,41%
NETFLIX INC - 3107559,31%
MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11TECX11
Retorno
No ano7,15%-1,08%
12 meses13,38%22,25%
Últimos 3 anos154,23%—
Desvio Padrão
No ano23,91%41,21%
12 meses21,90%39,29%
Últimos 3 anos24,96%—
Índice Sharpe
12 meses-0,060,16
Últimos 3 anos0,97—
Max. Drawdown-53,00%-25,23%
Data Max. Drawdown03/11/202230/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)447—
Lançamento28/04/202127/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11TECX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAÁsia
ÍndiceNYSE FANG+ChiNext Index
Provedor do índiceICE Data IndicesShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,63%-1,50%
Retorno 12 meses13,38%22,25%
Patrimônio líquidoR$ 1.305.538.064,14R$ 57.387.651,63
Negociação diária média (MM)R$ 11,34R$ 0,09
Número de cotistas9.1281.507
Cotação121,80163,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%PKIN11 - 99,92%
2ºAMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%LTN 01/01/2032 - 0,07%
3ºAPPLE INC - 80810 - 10,43%Outros - 0,01%
4ºBROADCOM INC - 60870 - 9,90%
5ºNVIDIA CORP - 116862 - 9,80%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0360.553.176/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento28/04/202127/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/teck11/bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/TECX11/