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TIRB11 x TD6011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TD6011 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2060 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD6011 | 1,0% | -2,2% | 2,5% | -0,3% | -2,7% | 1,8% | 0,0% | ||||||
| TIRB11 | 6,0% | 5,1% | -0,7% | 1,5% | -8,6% | 0,4% | 0,0% | 3,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TD6011 | TIRB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 99,95% | CPLE3 | 11,29% |
| Outros | 0,05% | AXIA3 | 10,55% |
| CSMG3 | 10,44% | ||
| CMIG4 | 9,34% | ||
| ENGI11 | 6,23% | ||
| TAEE11 | 6,21% | ||
| EGIE3 | 6,18% | ||
| ISAE4 | 6,06% | ||
| ALOS3 | 4,96% | ||
| CPFE3 | 4,92% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TD6011 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,04% |
| 12 meses | — | 25,63% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 20,29% |
| 12 meses | — | 19,69% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,74 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -6,63% | -15,67% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 01/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TD6011 | TIRB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2060 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,10% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 25,63% | |
| Patrimônio líquido | R$ 68.621.310,56 | R$ 7.460.120,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,86 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 277 | 1.041 |
| Cotação | 50,88 | 13,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 99,95% | CPLE3 - 11,29% |
| 2º | Outros - 0,05% | AXIA3 - 10,55% |
| 3º | CSMG3 - 10,44% | |
| 4º | CMIG4 - 9,34% | |
| 5º | ENGI11 - 6,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.759.097/0001-01 | 57.063.444/0001-93 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/td6011/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf |
