MenuTD5011 x XSPI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TD5011 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Anbima | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD5011 | 1,5% | -1,6% | 0,4% | 0,2% | |||||||||
| XSPI11 |
Carteira
| TD5011 | XSPI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 99,86% | ||
| Outros | 0,14% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0 | ||
| Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| TD5011 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,76% | |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 06/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TD5011 | XSPI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Anbima | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,47% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 246.072.525,72 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | |
| Número de cotistas | 106 | |
| Cotação | 50,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 99,86% | |
| 2º | Outros - 0,14% | |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 0,00% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.102/0001-53 | 65.603.290/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 24/02/2026 | 06/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/td5011/ | buenavista.capital/xspi11/ |
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