MenuXFIX11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TD5011 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,6% | 2,4% | |||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 1,5% | 3,4% |
Carteira
| TD5011 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 100,00% | KNCR11 | 8,20% |
| Outros | 0,00% | KNIP11 | 5,62% |
| XPML11 | 5,15% | ||
| HGLG11 | 5,07% | ||
| BTLG11 | 4,22% | ||
| KNRI11 | 3,63% | ||
| MXRF11 | 3,50% | ||
| VISC11 | 2,41% | ||
| XPLG11 | 2,40% | ||
| KNHY11 | 2,37% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| TD5011 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,45% | |
| 12 meses | 19,48% | |
| Últimos 3 anos | 40,96% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,51% | |
| 12 meses | 6,27% | |
| Últimos 3 anos | 7,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,84 | |
| Últimos 3 anos | -0,10 | |
| Max. Drawdown | -3,76% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 | 148 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TD5011 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,25% | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 19,48% | |
| Patrimônio líquido | R$ 264.531.239,64 | R$ 54.221.286,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,32 |
| Número de cotistas | 108 | 17.573 |
| Cotação | 51,46 | 13,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% | KNCR11 - 8,20% |
| 2º | Outros - 0,00% | KNIP11 - 5,62% |
| 3º | XPML11 - 5,15% | |
| 4º | HGLG11 - 5,07% | |
| 5º | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.102/0001-53 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/td5011/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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