MenuXETH11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TD5011 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD5011 | |||||||||||||
| XETH11 | -13,2% | -24,1% | -34,2% | |||||||||||
| 2025 | TD5011 | |||||||||||||
| XETH11 | -12,6% | -12,6% |
Carteira
| TD5011 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,69% | ||
| 0,27% | |||
| Outros | 0,03% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| TD5011 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -34,18% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 87,48% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -48,35% | |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 11/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TD5011 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -31,39% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 6.423.028,05 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,25 | |
| Número de cotistas | 18 | |
| Cotação | 28,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,69% | |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27% | |
| 3º | Outros - 0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.102/0001-53 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 11/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/td5011/ | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
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