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TD5011 x XETH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TD5011 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -2,5% | 1,4% | 0,5% | ||||||
| XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -8,0% | -20,2% | 12,9% | -43,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TD5011 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 99,97% | 9000132 | 99,80% |
| LFT 01/03/2028 | 0,02% | Outros | 0,19% |
| Outros | 0,01% | 0,01% | |
| LFT 01/09/2027 | 0,00% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TD5011 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -43,56% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 100,73% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -5,88% | -56,79% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/02/2026 | 11/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TD5011 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,48% | 8,58% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 422.885.145,00 | R$ 11.115.990,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,45 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 210 | 53 |
| Cotação | 50,48 | 24,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 99,97% | 9000132 - 99,80% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 0,02% | Outros - 0,19% |
| 3º | Outros - 0,01% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,00% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.102/0001-53 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 11/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/td5011/ | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
