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UTLL11 x TD5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TD5011 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -2,5% | 1,4% | 0,5% | ||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | 3,7% | 14,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TD5011 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 99,97% | AXIA3 | 18,68% |
| LFT 01/03/2028 | 0,02% | SBSP3 | 18,57% |
| Outros | 0,01% | ENEV3 | 11,89% |
| LFT 01/09/2027 | 0,00% | EQTL3 | 11,30% |
| CPLE3 | 10,38% | ||
| CSMG3 | 5,01% | ||
| CMIG4 | 4,82% | ||
| ENGI11 | 3,64% | ||
| EGIE3 | 2,90% | ||
| ISAE4 | 2,72% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TD5011 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 14,66% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 23,95% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -5,88% | -17,36% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TD5011 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,48% | 9,72% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 422.885.145,00 | R$ 98.310.794,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,45 | R$ 2,07 |
| Número de cotistas | 210 | 3.729 |
| Cotação | 50,48 | 129,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 99,97% | AXIA3 - 18,68% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 0,02% | SBSP3 - 18,57% |
| 3º | Outros - 0,01% | ENEV3 - 11,89% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,00% | EQTL3 - 11,30% |
| 5º | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.102/0001-53 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/td5011/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
