MenuUTLL11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TD5011 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,6% | 2,4% | |||||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 8,8% | 24,7% |
Carteira
| TD5011 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 100,00% | SBSP3 | 19,69% |
| Outros | 0,00% | AXIA3 | 16,95% |
| EQTL3 | 10,59% | ||
| ENEV3 | 9,74% | ||
| CPLE3 | 9,51% | ||
| CMIG4 | 4,98% | ||
| AXIA7 | 4,90% | ||
| ENGI11 | 3,90% | ||
| AXIA6 | 2,54% | ||
| EGIE3 | 2,43% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| TD5011 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 24,68% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,74% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,76% | -6,88% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 | 20 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TD5011 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,25% | 11,58% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 264.531.239,64 | R$ 238.021.282,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 13,97 |
| Número de cotistas | 108 | 1.524 |
| Cotação | 51,46 | 141,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% | SBSP3 - 19,69% |
| 2º | Outros - 0,00% | AXIA3 - 16,95% |
| 3º | EQTL3 - 10,59% | |
| 4º | ENEV3 - 9,74% | |
| 5º | CPLE3 - 9,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.102/0001-53 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/td5011/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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