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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TD5011 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Anbima | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -1,3% | 1,2% | ||||||||
| USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 5,6% | 5,1% | -0,7% |
Carteira
| TD5011 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 99,95% | 9000175 | 99,58% |
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | 0,25% | |
| Outros | 0,02% | Outros | 0,17% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| TD5011 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,68% | |
| 12 meses | 14,39% | |
| Últimos 3 anos | 84,04% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,10% | |
| 12 meses | 12,45% | |
| Últimos 3 anos | 15,01% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,00 | |
| Últimos 3 anos | 0,67 | |
| Max. Drawdown | -3,76% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 | 431 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TD5011 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Anbima | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,11% | 5,28% |
| Retorno 12 meses | 14,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 399.642.537,04 | R$ 593.626.344,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,58 | R$ 4,77 |
| Número de cotistas | 154 | 1.360 |
| Cotação | 50,84 | 16,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 99,95% | 9000175 - 99,58% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,02% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25% |
| 3º | Outros - 0,02% | Outros - 0,17% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.102/0001-53 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/td5011/ | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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