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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TD5011 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Anbima | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,6% | 2,4% | |||||||||
| USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 1,0% | -9,7% |
Carteira
| TD5011 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 100,00% | 9000175 | 99,52% |
| Outros | 0,00% | 0,28% | |
| Outros | 0,20% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| TD5011 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,72% | |
| 12 meses | 10,63% | |
| Últimos 3 anos | 69,01% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,45% | |
| 12 meses | 13,53% | |
| Últimos 3 anos | 15,14% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,53 | |
| Últimos 3 anos | 0,43 | |
| Max. Drawdown | -3,76% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 | 431 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TD5011 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Anbima | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,25% | -2,40% |
| Retorno 12 meses | 10,63% | |
| Patrimônio líquido | R$ 264.531.239,64 | R$ 569.545.447,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 3,71 |
| Número de cotistas | 108 | 1.330 |
| Cotação | 51,46 | 14,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% | 9000175 - 99,52% |
| 2º | Outros - 0,00% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28% |
| 3º | Outros - 0,20% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.102/0001-53 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/td5011/ | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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