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XFIX11 x TD3511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TD3511 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2035 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD3511 | 0,4% | -0,5% | 2,1% | -0,2% | -1,7% | 0,9% | 1,1% | ||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,4% | -1,1% | 0,3% | 1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TD3511 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,96% | KNCR11 | 8,21% |
| LFT 01/09/2028 | 0,02% | KNIP11 | 5,33% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | BTLG11 | 5,11% |
| LFT 01/03/2028 | 0,01% | XPML11 | 4,93% |
| Outros | -0,01% | HGLG11 | 4,73% |
| TRXF11 | 4,10% | ||
| XPLG11 | 3,57% | ||
| VCJR11 | 3,39% | ||
| MXRF11 | 3,29% | ||
| KNRI11 | 3,28% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TD3511 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,72% |
| 12 meses | — | 10,06% |
| Últimos 3 anos | — | 20,41% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 7,08% |
| 12 meses | — | 6,92% |
| Últimos 3 anos | — | 7,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,70 |
| Últimos 3 anos | — | -0,93 |
| Max. Drawdown | -3,53% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 148 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TD3511 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2035 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,08% | 1,80% |
| Retorno 12 meses | 10,06% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.490.215.651,20 | R$ 54.689.570,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,64 | R$ 0,32 |
| Número de cotistas | 353 | 17.441 |
| Cotação | 51,12 | 13,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,96% | KNCR11 - 8,21% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 0,02% | KNIP11 - 5,33% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 0,01% | BTLG11 - 5,11% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,01% | XPML11 - 4,93% |
| 5º | Outros - -0,01% | HGLG11 - 4,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.770/0001-80 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/td3511/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
