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TECX11 x TD3511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TD3511 | TECX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2035 | ChiNext Index |
| Provedor do índice | Anbima | Shenzhen Securities Information Co., Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD3511 | 0,4% | -0,5% | 2,1% | -0,2% | -1,7% | 0,9% | 1,1% | ||||||
| TECX11 | -1,6% | -3,6% | -1,4% | 12,4% | 9,6% | 10,5% | -12,7% | 11,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TD3511 | TECX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,96% | PKIN11 | 99,93% |
| LFT 01/09/2028 | 0,02% | NTN-B 15/08/2050 | 0,08% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | Outros | -0,01% |
| LFT 01/03/2028 | 0,01% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TD3511 | TECX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 11,06% |
| 12 meses | — | 71,23% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 37,95% |
| 12 meses | — | 36,33% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,67 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -3,53% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 07/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 36 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 27/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TD3511 | TECX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2035 | ChiNext Index |
| Provedor do índice | Anbima | Shenzhen Securities Information Co., Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,08% | 0,44% |
| Retorno 12 meses | 71,23% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.490.215.651,20 | R$ 65.508.349,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,64 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 353 | 1.396 |
| Cotação | 51,12 | 183,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,96% | PKIN11 - 99,93% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 0,02% | NTN-B 15/08/2050 - 0,08% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 0,01% | Outros - -0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,01% | |
| 5º | Outros - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.770/0001-80 | 60.553.176/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 27/05/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/td3511/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=TECX11 |
