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XFIX11 x T10R11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11T10R11
T10R11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,22%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026T10R110,5%3,7%-1,6%-0,4%2,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%0,7%2,7%
2025T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

T10R11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202759,41%KNCR118,20%
LFT 01/09/202634,15%KNIP115,62%
LFT 01/09/20273,98%XPML115,15%
LFT 01/03/20281,24%HGLG115,07%
LFT 01/03/20290,78%BTLG114,22%
Outros0,44%KNRI113,63%
MXRF113,50%
VISC112,41%
XPLG112,40%
KNHY112,37%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

T10R11XFIX11
Retorno
No ano2,22%2,70%
12 meses17,90%
Últimos 3 anos39,80%
Desvio Padrão
No ano6,52%5,50%
12 meses6,30%
Últimos 3 anos7,07%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-2,60%-15,59%
Data Max. Drawdown26/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento26/08/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

T10R11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,22%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,94%-0,22%
Retorno 12 meses17,90%
Patrimônio líquidoR$ 75.120.634,40R$ 52.208.531,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,22
Número de cotistas66217.599
Cotação53,4813,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 59,41%KNCR11 - 8,20%
2ºLFT 01/09/2026 - 34,15%KNIP11 - 5,62%
3ºLFT 01/09/2027 - 3,98%XPML11 - 5,15%
4ºLFT 01/03/2028 - 1,24%HGLG11 - 5,07%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,78%BTLG11 - 4,22%

Outras Informações

CNPJ62.013.226/0001-8436.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/08/202530/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/t10r11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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