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Comparador

XFIX11 x T10R11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

T10R11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,22%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

T10R11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202759,62%KNCR118,21%
LFT 01/09/202629,91%KNIP115,33%
LFT 01/09/20277,14%BTLG115,11%
LFT 01/03/20282,46%XPML114,93%
LFT 01/03/20290,80%HGLG114,73%
Outros0,06%TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

T10R11XFIX11
Retorno
No ano4,66%0,67%
12 meses—8,31%
Últimos 3 anos—18,85%
Desvio Padrão
No ano6,03%6,99%
12 meses—6,84%
Últimos 3 anos—7,10%
Índice Sharpe
12 meses—-0,90
Últimos 3 anos—-0,96
Max. Drawdown-2,60%-15,59%
Data Max. Drawdown26/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)82148
Lançamento26/08/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

T10R11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,22%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%-1,03%
Retorno 12 meses8,31%
Patrimônio líquidoR$ 60.402.236,40R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,29
Número de cotistas71417.441
Cotação54,7613,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 59,62%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,91%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/09/2027 - 7,14%BTLG11 - 5,11%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%XPML11 - 4,93%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ62.013.226/0001-8436.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/08/202530/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/t10r11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/