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XFIX11 x T10R11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11T10R11
T10R11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,22%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%-0,3%2,9%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-2,0%1,9%
2025T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

T10R11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202761,59%KNCR118,02%
LFT 01/09/202630,06%KNIP115,34%
LFT 01/09/20276,03%XPML115,03%
LFT 01/03/20281,27%BTLG115,02%
LFT 01/03/20290,80%HGLG114,66%
Outros0,25%TRXF114,02%
XPLG113,64%
KNRI113,33%
MXRF113,21%
VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

T10R11XFIX11
Retorno
No ano2,91%1,87%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos27,73%
Desvio Padrão
No ano6,24%7,03%
12 meses6,73%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-2,60%-15,59%
Data Max. Drawdown26/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento26/08/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

T10R11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,22%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,46%-2,09%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 75.289.169,20R$ 55.976.858,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,20R$ 0,28
Número de cotistas70017.516
Cotação53,8413,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 61,59%KNCR11 - 8,02%
2ºLFT 01/09/2026 - 30,06%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/09/2027 - 6,03%XPML11 - 5,03%
4ºLFT 01/03/2028 - 1,27%BTLG11 - 5,02%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ62.013.226/0001-8436.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/08/202530/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/t10r11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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