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Comparador

T10R11 x XETH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

T10R11XETH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,22%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%0,4%5,5%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-8,0%-20,2%9,1%-45,5%
2025T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
XETH11-12,6%-12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

T10R11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202759,62%900013299,81%
LFT 01/09/202629,91%Outros0,14%
LFT 01/09/20277,14%
0,04%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

T10R11XETH11
Retorno
No ano5,47%-45,49%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,02%102,31%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,60%-56,79%
Data Max. Drawdown26/03/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)82—
Lançamento26/08/202511/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

T10R11XETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,22%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%-2,91%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 60.306.160,20R$ 10.700.396,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,12
Número de cotistas71450
Cotação55,1823,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 59,62%9000132 - 99,81%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,91%Outros - 0,14%
3ºLFT 01/09/2027 - 7,14%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ62.013.226/0001-84 63.669.232/0001-57
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/08/202511/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/t10r11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11