MenuT10R11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| T10R11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T10R11 | 0,5% | 3,7% | -1,6% | 0,6% | -0,3% | 2,9% | |||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -1,0% | 3,8% | ||||||||
| 2025 | T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% | |||||||
| XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
| T10R11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 61,59% | NTN-B 15/08/2050 | 99,99% |
| LFT 01/09/2026 | 30,06% | 0,01% | |
| LFT 01/09/2027 | 6,03% | Outros | 0,01% |
| LFT 01/03/2028 | 1,27% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,80% | ||
| Outros | 0,25% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| T10R11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,91% | 3,80% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,24% | 9,63% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,60% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 | |
| Lançamento | 26/08/2025 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| T10R11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,46% | -2,05% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 75.289.169,20 | R$ 54.668.819,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 700 | 448 |
| Cotação | 53,84 | 52,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 61,59% | NTN-B 15/08/2050 - 99,99% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 30,06% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 6,03% | Outros - 0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 1,27% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 0,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.013.226/0001-84 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/08/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/t10r11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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