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Comparador

T10R11 x XB5011

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

T10R11XB5011
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,22%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,7%3,1%
2025T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
XB5011-0,3%-0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

T10R11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202759,62%NTN-B 15/08/205099,94%
LFT 01/09/202629,91%
0,05%
LFT 01/09/20277,14%Outros0,01%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

T10R11XB5011
Retorno
No ano4,66%3,14%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,03%10,34%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,60%-5,80%
Data Max. Drawdown26/03/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)82—
Lançamento26/08/202508/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

T10R11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,22%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%2,05%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 60.402.236,40R$ 205.982.212,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,13
Número de cotistas714263
Cotação54,7651,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 59,62%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,91%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºLFT 01/09/2027 - 7,14%Outros - 0,01%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ62.013.226/0001-8463.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/08/202508/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/t10r11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011