T10R11 x XB3511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| T10R11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T10R11 | 0,5% | 2,2% | 2,8% | ||||||||||
| XB3511 | 0,2% | 0,8% | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% | |||||||
| XB3511 | 1,1% | 1,1% |
Carteira
| T10R11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 60,12% | NTN-B 15/05/2035 | 99,72% |
| LFT 01/09/2026 | 35,57% | 0,29% | |
| LFT 01/09/2027 | 3,04% | Outros | -0,01% |
| LFT 01/03/2028 | 1,26% | ||
| Outros | 0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| T10R11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,75% | 0,95% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,21% | 5,12% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,28% | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 30 | 15 |
| Lançamento | 26/08/2025 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| T10R11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,30% | 3,22% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 74.762.375,80 | R$ 33.021.162,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,34 | R$ 0,31 |
| Número de cotistas | 511 | 39 |
| Cotação | 53,76 | 51,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 60,12% | NTN-B 15/05/2035 - 99,72% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 35,57% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 3,04% | Outros - -0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 1,26% | |
| 5º | Outros - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.013.226/0001-84 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/08/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/t10r11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
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