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Comparador

WRLD11 x T10R11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

T10R11WRLD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,22%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-0,7%3,9%
2025T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

T10R11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202759,62%900015899,98%
LFT 01/09/202629,91%
0,03%
LFT 01/09/20277,14%Outros-0,02%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

T10R11WRLD11
Retorno
No ano4,66%3,92%
12 meses—15,41%
Últimos 3 anos—78,00%
Desvio Padrão
No ano6,03%12,45%
12 meses—11,81%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—0,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-2,60%-32,45%
Data Max. Drawdown26/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)82611
Lançamento26/08/202520/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

T10R11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,22%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%1,90%
Retorno 12 meses15,41%
Patrimônio líquidoR$ 60.402.236,40R$ 1.134.105.962,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 6,27
Número de cotistas71453.761
Cotação54,76145,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 59,62%9000158 - 99,98%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,91%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºLFT 01/09/2027 - 7,14%Outros - -0,02%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ62.013.226/0001-8442.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/08/202520/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/t10r11/investoetf.com/wrld11/