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Comparador

WEB311 x T10R11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

T10R11WEB311
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,22%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%0,0%5,0%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

T10R11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202759,62%
99,17%
LFT 01/09/202629,91%
0,52%
LFT 01/09/20277,14%LFT 01/09/20310,10%
LFT 01/03/20282,46%Outros0,09%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

T10R11WEB311
Retorno
No ano5,01%-41,52%
12 meses—-53,31%
Últimos 3 anos—2,48%
Desvio Padrão
No ano6,03%67,50%
12 meses—67,60%
Últimos 3 anos—70,87%
Índice Sharpe
12 meses—-1,01
Últimos 3 anos—-0,18
Max. Drawdown-2,60%-82,75%
Data Max. Drawdown26/03/202624/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)82—
Lançamento26/08/202530/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

T10R11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,22%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,61%15,03%
Retorno 12 meses-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 60.337.099,90R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,08
Número de cotistas7142.473
Cotação54,9413,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 59,62%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,91%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºLFT 01/09/2027 - 7,14%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%Outros - 0,09%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ62.013.226/0001-8443.951.717/0001-21
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento26/08/202530/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/t10r11/www.hashdex.com/etfs/web311