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VWRA11 x T10R11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| T10R11 | VWRA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | FTSE All-World Index |
| Provedor do índice | S&P | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,52% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T10R11 | 0,5% | 3,7% | -1,6% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,0% | 5,0% | |||||
| VWRA11 | -1,1% | -1,2% | -5,1% | 4,4% | 6,6% | 1,8% | 0,2% | 5,2% | ||||||
| 2025 | T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% | |||||||
| VWRA11 | 0,0% | 3,1% | -0,9% | 3,4% | 5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| T10R11 | VWRA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 59,62% | 99,63% | |
| LFT 01/09/2026 | 29,91% | NTN-B 15/05/2029 | 3,36% |
| LFT 01/09/2027 | 7,14% | Outros | -2,99% |
| LFT 01/03/2028 | 2,46% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,80% | ||
| Outros | 0,06% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| T10R11 | VWRA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,01% | 5,21% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,03% | 12,36% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -2,60% | -11,08% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 82 | 57 |
| Lançamento | 26/08/2025 | 30/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| T10R11 | VWRA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | FTSE All-World Index |
| Provedor do índice | S&P | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,61% | 2,40% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 60.337.099,90 | R$ 74.112.452,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,63 |
| Número de cotistas | 714 | 4.398 |
| Cotação | 54,94 | 111,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 59,62% | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,63% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,91% | NTN-B 15/05/2029 - 3,36% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 7,14% | Outros - -2,99% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 2,46% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 0,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.013.226/0001-84 | 61.689.798/0001-15 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/08/2025 | 30/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/t10r11/ | www.investoetf.com/etf/vwra11/ |
