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UTLL11 x T10R11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| T10R11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T10R11 | 0,5% | 3,7% | -1,6% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,0% | 5,0% | |||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | -0,6% | 9,8% | ||||||
| 2025 | T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% | |||||||
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| T10R11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 59,62% | AXIA3 | 18,68% |
| LFT 01/09/2026 | 29,91% | SBSP3 | 18,57% |
| LFT 01/09/2027 | 7,14% | ENEV3 | 11,89% |
| LFT 01/03/2028 | 2,46% | EQTL3 | 11,30% |
| LFT 01/03/2029 | 0,80% | CPLE3 | 10,38% |
| Outros | 0,06% | CSMG3 | 5,01% |
| CMIG4 | 4,82% | ||
| ENGI11 | 3,64% | ||
| EGIE3 | 2,90% | ||
| ISAE4 | 2,72% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| T10R11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,01% | 9,83% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,03% | 23,67% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -2,60% | -17,36% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 82 | — |
| Lançamento | 26/08/2025 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| T10R11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,61% | 4,88% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 60.337.099,90 | R$ 99.533.477,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 2,00 |
| Número de cotistas | 714 | 3.719 |
| Cotação | 54,94 | 124,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 59,62% | AXIA3 - 18,68% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,91% | SBSP3 - 18,57% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 7,14% | ENEV3 - 11,89% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 2,46% | EQTL3 - 11,30% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 0,80% | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.013.226/0001-84 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 26/08/2025 | 19/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/t10r11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
