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Comparador

USTK11 x T10R11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

T10R11USTK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,22%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-2,1%15,5%
2025T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

T10R11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202759,62%900013999,77%
LFT 01/09/202629,91%
0,15%
LFT 01/09/20277,14%Outros0,08%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

T10R11USTK11
Retorno
No ano4,74%15,45%
12 meses—28,82%
Últimos 3 anos—125,60%
Desvio Padrão
No ano5,99%23,98%
12 meses—21,19%
Últimos 3 anos—23,76%
Índice Sharpe
12 meses—0,78
Últimos 3 anos—0,78
Max. Drawdown-2,60%-40,02%
Data Max. Drawdown26/03/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)82504
Lançamento26/08/202527/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

T10R11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,22%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%1,31%
Retorno 12 meses28,82%
Patrimônio líquidoR$ 60.402.236,40R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,80
Número de cotistas7146.026
Cotação54,8021,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 59,62%9000139 - 99,77%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,91%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºLFT 01/09/2027 - 7,14%Outros - 0,08%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ62.013.226/0001-8440.751.130/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/08/202527/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/t10r11/investoetf.com/ustk11/