USAL11 x T10R11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| T10R11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | S&P | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% | |||||||
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% |
Carteira
| T10R11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 58,75% | 9000175 | 99,98% |
| LFT 01/09/2026 | 38,79% | Outros | 0,01% |
| LFT 01/09/2027 | 2,36% | 0,00% | |
| LFT 01/03/2028 | 0,27% | ||
| Outros | -0,17% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| T10R11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,50% | |
| 12 meses | 4,50% | |
| Últimos 3 anos | 92,76% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,80% | |
| 12 meses | 17,82% | |
| Últimos 3 anos | 15,49% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,63 | |
| Últimos 3 anos | 0,77 | |
| Max. Drawdown | -1,28% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 431 | |
| Lançamento | 26/08/2025 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| T10R11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | S&P | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% | 3,31% |
| Retorno 12 meses | 4,50% | |
| Patrimônio líquido | R$ 73.711.892,80 | R$ 629.121.234,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 4,05 |
| Número de cotistas | 371 | 1.394 |
| Cotação | 52,32 | 16,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 58,75% | 9000175 - 99,98% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 38,79% | Outros - 0,01% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 2,36% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,27% | |
| 5º | Outros - -0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.013.226/0001-84 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/08/2025 | 10/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/t10r11/ | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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