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Comparador

TIRB11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

T10R11TIRB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,22%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

T10R11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202759,62%CPLE311,29%
LFT 01/09/202629,91%AXIA310,55%
LFT 01/09/20277,14%CSMG310,44%
LFT 01/03/20282,46%CMIG49,34%
LFT 01/03/20290,80%ENGI116,23%
Outros0,06%TAEE116,21%
EGIE36,18%
ISAE46,06%
ALOS34,96%
CPFE34,92%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

T10R11TIRB11
Retorno
No ano4,74%3,04%
12 meses—25,63%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,99%20,29%
12 meses—19,73%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,62
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,60%-15,67%
Data Max. Drawdown26/03/202601/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)82—
Lançamento26/08/202516/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

T10R11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,22%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%1,42%
Retorno 12 meses25,63%
Patrimônio líquidoR$ 60.402.236,40R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,02
Número de cotistas7141.041
Cotação54,8013,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 59,62%CPLE3 - 11,29%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,91%AXIA3 - 10,55%
3ºLFT 01/09/2027 - 7,14%CSMG3 - 10,44%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%CMIG4 - 9,34%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%ENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ62.013.226/0001-8457.063.444/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/08/202516/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/t10r11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf