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Comparador

TECX11 x T10R11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

T10R11TECX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAÁsia
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexChiNext Index
Provedor do índiceS&PShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,22%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%0,4%5,5%
TECX11-1,6%-3,6%-1,4%12,4%9,6%10,5%-8,1%17,0%
2025T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
TECX111,6%1,7%13,1%20,5%10,7%-0,6%-4,1%11,3%65,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

T10R11TECX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202759,62%PKIN1199,93%
LFT 01/09/202629,91%NTN-B 15/08/20500,08%
LFT 01/09/20277,14%Outros-0,01%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

T10R11TECX11
Retorno
No ano5,47%16,98%
12 meses—84,16%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,02%37,73%
12 meses—36,13%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—2,17
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,60%-18,66%
Data Max. Drawdown26/03/202607/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)8236
Lançamento26/08/202527/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

T10R11TECX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAÁsia
ÍndiceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexChiNext Index
Provedor do índiceS&PShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,22%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%0,01%
Retorno 12 meses84,16%
Patrimônio líquidoR$ 60.306.160,20R$ 67.577.153,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,17
Número de cotistas7141.393
Cotação55,18193,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 59,62%PKIN11 - 99,93%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,91%NTN-B 15/08/2050 - 0,08%
3ºLFT 01/09/2027 - 7,14%Outros - -0,01%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ62.013.226/0001-8460.553.176/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento26/08/202527/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/t10r11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=TECX11