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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SUB | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,58% |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SUB | 0,6% | 0,3% | -0,7% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | -0,1% | 0,3% | -0,7% | 0,4% | |||
| 2025 | SUB | 0,4% | 0,3% | -0,3% | 0,2% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 0,4% | 3,6% |
| 2024 | SUB | -0,2% | 0,0% | -0,2% | 0,0% | -0,2% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | -0,5% | 0,5% | 0,1% | 2,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SUB | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SUB | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,84% |
| Últimos 3 anos | 8,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,23% |
| 12 meses | 1,15% |
| Últimos 3 anos | 1,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,84 |
| Últimos 3 anos | -0,84 |
| Max. Drawdown | -9,46% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento | 07/11/2008 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SUB |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,58% |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,75% |
| Retorno 12 meses | 0,84% |
| Patrimônio líquido | US$ 11.600.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 57,83 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 105,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | |
| 2º | |
| 3º | |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 07/11/2008 |
| Site |
