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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SRE | |
|---|---|
| Nome do fundo | SEMPRA ENERGY |
| Tipo de ativo | Ação |
| Categoria | Utilidade Pública |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,09% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SRE | -1,4% | 10,6% | 1,6% | -2,1% | -6,3% | 4,7% | -4,5% | -7,7% | -3,8% | 7,8% | -2,6% | ||
| 2025 | SRE | -5,5% | -13,7% | 0,6% | 4,1% | 5,8% | -2,8% | 7,8% | 1,1% | 9,0% | 2,9% | 3,0% | -6,1% | 3,9% |
| 2024 | SRE | -4,2% | -1,3% | 2,6% | -0,3% | 7,5% | -0,5% | 5,3% | 2,6% | 2,5% | -0,3% | 12,4% | -5,7% | 21,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SRE | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -1,82% |
| 12 meses | -5,16% |
| Últimos 3 anos | 35,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,22% |
| 12 meses | 20,30% |
| Últimos 3 anos | 23,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,46 |
| Últimos 3 anos | 0,28 |
| Max. Drawdown | -45,00% |
| Data Max. Drawdown | 16/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 718 |
| Lançamento | 29/06/1998 |
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SRE |
|---|
| Nome do fundo | SEMPRA ENERGY |
Classificação
| Tipo de ativo | Ação |
| Categoria | Utilidade Pública |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,57% |
| Retorno 12 meses | -5,16% |
| Patrimônio líquido | |
| Negociação diária média (MM) | US$ 274,92 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 84,77 |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 29/06/1998 |
| Site | www.sempra.com |
