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XSPI11 x SPYR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPYR11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | S&P | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -0,2% | -1,7% | 11,3% | |||||
| XSPI11 | 4,3% | 7,2% | 1,4% | -0,4% | 12,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPYR11 | XSPI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 38,35% | XPINVESTIMEN | 99,86% |
| NTN-F 01/01/2029 | 36,02% | 0,26% | |
| LFT 01/09/2027 | 16,68% | Outros | -0,12% |
| LFT 01/03/2028 | 8,34% | ||
| Outros | 0,60% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPYR11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -8,02% | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | 5 |
| Lançamento | 14/01/2026 | 06/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPYR11 | XSPI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | S&P | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,55% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 349.969.751,36 | R$ 3.256.193,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 76 | 353 |
| Cotação | 110,66 | 108,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 38,35% | XPINVESTIMEN - 99,86% |
| 2º | NTN-F 01/01/2029 - 36,02% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 16,68% | Outros - -0,12% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,34% | |
| 5º | Outros - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.823.417/0001-74 | 65.603.290/0001-03 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 14/01/2026 | 06/04/2026 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 | buenavista.capital/xspi11/ |
