MenuXFIX11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYR11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | IFIX-L |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYR11 | 0,8% | -0,2% | 0,6% | ||||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | 3,3% |
Carteira
| SPYR11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 68,78% | KNCR11 | 8,15% |
| LFT 01/03/2027 | 26,12% | KNIP11 | 5,54% |
| NTN-B 15/05/2045 | 5,57% | HGLG11 | 5,03% |
| Outros | -0,47% | XPML11 | 4,89% |
| BTLG11 | 4,12% | ||
| KNRI11 | 3,52% | ||
| MXRF11 | 3,34% | ||
| XPLG11 | 2,44% | ||
| VISC11 | 2,37% | ||
| KNHY11 | 2,35% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYR11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,30% | |
| 12 meses | 24,14% | |
| Últimos 3 anos | 38,91% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,68% | |
| 12 meses | 6,39% | |
| Últimos 3 anos | 7,17% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,53 | |
| Últimos 3 anos | -0,16 | |
| Max. Drawdown | -2,50% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | 148 |
| Lançamento | 14/01/2026 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYR11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | IFIX-L |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,72% | 1,77% |
| Retorno 12 meses | 24,14% | |
| Patrimônio líquido | R$ 205.544.461,86 | R$ 54.641.691,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,73 |
| Número de cotistas | 31 | 17.628 |
| Cotação | 100,02 | 13,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 68,78% | KNCR11 - 8,15% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 26,12% | KNIP11 - 5,54% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 5,57% | HGLG11 - 5,03% |
| 4º | Outros - -0,47% | XPML11 - 4,89% |
| 5º | BTLG11 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.823.417/0001-74 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 30/11/2020 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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