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Comparador

XFIX11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPYR11XFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,1%1,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPYR11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202838,35%KNCR118,21%
NTN-F 01/01/202936,02%KNIP115,33%
LFT 01/09/202716,68%BTLG115,11%
LFT 01/03/20288,34%XPML114,93%
Outros0,60%HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPYR11XFIX11
Retorno
No ano—1,50%
12 meses—9,81%
Últimos 3 anos—20,36%
Desvio Padrão
No ano—7,06%
12 meses—6,93%
Últimos 3 anos—7,12%
Índice Sharpe
12 meses—-0,70
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-8,02%-15,59%
Data Max. Drawdown30/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)14148
Lançamento14/01/202630/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPYR11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%0,37%
Retorno 12 meses9,81%
Patrimônio líquidoR$ 349.969.751,36R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,37R$ 0,32
Número de cotistas7617.441
Cotação112,9813,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 38,35%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 36,02%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/09/2027 - 16,68%BTLG11 - 5,11%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%XPML11 - 4,93%
5ºOutros - 0,60%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ63.823.417/0001-7436.046.508/0001-78
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/01/202630/11/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/