MenuXB5011 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYR11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | 13,5% | |||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | 4,6% |
Carteira
| SPYR11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 44,02% | NTN-B 15/08/2050 | 99,99% |
| NTN-B 15/08/2026 | 39,45% | 0,01% | |
| LFT 01/03/2027 | 11,59% | Outros | 0,01% |
| LFT 01/03/2028 | 3,86% | ||
| Outros | 1,07% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYR11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,56% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,45% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,02% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | 28 |
| Lançamento | 14/01/2026 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYR11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,12% | -0,23% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 331.358.373,51 | R$ 55.160.319,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 60 | 455 |
| Cotação | 112,80 | 52,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 44,02% | NTN-B 15/08/2050 - 99,99% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 39,45% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 11,59% | Outros - 0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 3,86% | |
| 5º | Outros - 1,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.823.417/0001-74 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 08/12/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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