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Comparador

WRLD11 x SPYR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPYR11WRLD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-1,5%3,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPYR11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202838,35%900015899,98%
NTN-F 01/01/202936,02%
0,03%
LFT 01/09/202716,68%Outros-0,02%
LFT 01/03/20288,34%
Outros0,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPYR11WRLD11
Retorno
No ano—3,09%
12 meses—12,51%
Últimos 3 anos—73,27%
Desvio Padrão
No ano—12,34%
12 meses—11,71%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—-0,18
Últimos 3 anos—0,51
Max. Drawdown-8,02%-32,45%
Data Max. Drawdown30/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)14611
Lançamento14/01/202620/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPYR11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%1,39%
Retorno 12 meses12,51%
Patrimônio líquidoR$ 349.969.751,36R$ 1.134.105.962,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,37R$ 5,97
Número de cotistas7653.761
Cotação112,98144,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 38,35%9000158 - 99,98%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 36,02%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºLFT 01/09/2027 - 16,68%Outros - -0,02%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºOutros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ63.823.417/0001-7442.280.262/0001-05
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/01/202620/10/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11investoetf.com/wrld11/