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SPYR11 x VWRA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPYR11 | VWRA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | FTSE All-World Index |
| Provedor do índice | S&P | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,52% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,8% | 17,2% | ||||
| VWRA11 | -1,1% | -1,2% | -5,1% | 4,4% | 6,6% | 1,8% | -2,2% | 4,7% | 7,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPYR11 | VWRA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 38,55% | 99,71% | |
| LTN 01/01/2030 | 35,75% | LFT 01/03/2027 | 6,12% |
| LFT 01/09/2027 | 16,77% | Outros | -5,83% |
| LFT 01/03/2028 | 8,38% | ||
| Outros | 0,55% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPYR11 | VWRA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,54% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 12,56% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -8,02% | -11,08% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | 57 |
| Lançamento | 14/01/2026 | 30/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPYR11 | VWRA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | FTSE All-World Index |
| Provedor do índice | S&P | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,91% | 2,22% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 361.193.014,93 | R$ 96.422.173,20 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,12 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 83 | 5.399 |
| Cotação | 116,49 | 114,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 38,55% | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,71% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 35,75% | LFT 01/03/2027 - 6,12% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 16,77% | Outros - -5,83% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,38% | |
| 5º | Outros - 0,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.823.417/0001-74 | 61.689.798/0001-15 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 30/09/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/SPYR11/ | www.investoetf.com/etf/vwra11/ |
