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Comparador

USTK11 x SPYR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPYR11USTK11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-3,5%13,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPYR11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202838,35%900013999,77%
NTN-F 01/01/202936,02%
0,15%
LFT 01/09/202716,68%Outros0,08%
LFT 01/03/20288,34%
Outros0,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPYR11USTK11
Retorno
No ano—13,74%
12 meses—26,83%
Últimos 3 anos—118,38%
Desvio Padrão
No ano—23,89%
12 meses—21,19%
Últimos 3 anos—23,79%
Índice Sharpe
12 meses—0,58
Últimos 3 anos—0,74
Max. Drawdown-8,02%-40,02%
Data Max. Drawdown30/03/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)14505
Lançamento14/01/202627/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPYR11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%0,61%
Retorno 12 meses26,83%
Patrimônio líquidoR$ 349.969.751,36R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,37R$ 0,80
Número de cotistas766.026
Cotação112,9821,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 38,35%9000139 - 99,77%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 36,02%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºLFT 01/09/2027 - 16,68%Outros - 0,08%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºOutros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ63.823.417/0001-7440.751.130/0001-80
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/01/202627/07/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11investoetf.com/ustk11/