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Comparador

USAL11 x SPYR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPYR11USAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceS&PCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPYR11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202838,35%LFT 01/09/202864,94%
NTN-F 01/01/202936,02%LFT 01/09/202731,19%
LFT 01/09/202716,68%
2,88%
LFT 01/03/20288,34%Outros1,68%
Outros0,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPYR11USAL11
Retorno
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-8,02%—
Data Max. Drawdown30/03/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)14—
Lançamento14/01/202610/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPYR11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceS&PCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,37
Número de cotistas76
Cotação112,9816,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 38,35%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 36,02%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºLFT 01/09/2027 - 16,68%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%Outros - 1,68%
5ºOutros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ63.823.417/0001-7442.101.885/0001-65
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/01/202610/02/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11www.xpasset.com.br/etfs/usal11