MenuTECK11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYR11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | 13,5% | |||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | 5,4% |
Carteira
| SPYR11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 44,02% | BROADCOM INC - 66073 | 11,92% |
| NTN-B 15/08/2026 | 39,45% | AMAZON.COM, INC - 99464 | 11,40% |
| LFT 01/03/2027 | 11,59% | GOOGLE INC - 67843 | 11,28% |
| LFT 01/03/2028 | 3,86% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 | 10,11% |
| Outros | 1,07% | NVIDIA CORP - 115712 | 9,98% |
| APPLE INC - 83518 | 9,80% | ||
| MICROSOFT CORP - 53280 | 9,39% | ||
| META HOLDING S/A - 33905 | 8,97% | ||
| NETFLIX INC - 220428 | 8,92% | ||
| 8,22% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYR11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,36% | |
| 12 meses | 17,82% | |
| Últimos 3 anos | 153,30% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,91% | |
| 12 meses | 19,01% | |
| Últimos 3 anos | 24,74% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,15 | |
| Últimos 3 anos | 0,98 | |
| Max. Drawdown | -8,02% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | 447 |
| Lançamento | 14/01/2026 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYR11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,12% | 14,25% |
| Retorno 12 meses | 17,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 331.358.373,51 | R$ 1.307.270.991,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 12,88 |
| Número de cotistas | 60 | 9.715 |
| Cotação | 112,80 | 119,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 44,02% | BROADCOM INC - 66073 - 11,92% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 39,45% | AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 11,59% | GOOGLE INC - 67843 - 11,28% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 3,86% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11% |
| 5º | Outros - 1,07% | NVIDIA CORP - 115712 - 9,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.823.417/0001-74 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 28/04/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
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