MenuTECK11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYR11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYR11 | 0,8% | -0,2% | 0,6% | ||||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -15,7% |
Carteira
| SPYR11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 68,78% | GOOGLE INC - 76730 | 11,43% |
| LFT 01/03/2027 | 26,12% | NVIDIA CORP - 133190 | 11,22% |
| NTN-B 15/05/2045 | 5,57% | META HOLDING S/A - 35054 | 11,07% |
| Outros | -0,47% | AMAZON.COM, INC - 102895 | 10,85% |
| BROADCOM INC - 69835 | 10,20% | ||
| APPLE INC - 83753 | 9,58% | ||
| 9,42% | |||
| MICROSOFT CORP - 47819 | 9,07% | ||
| NETFLIX INC - 240189 | 8,84% | ||
| 8,30% | |||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYR11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,66% | |
| 12 meses | 0,01% | |
| Últimos 3 anos | 156,34% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,11% | |
| 12 meses | 25,83% | |
| Últimos 3 anos | 25,21% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,69 | |
| Últimos 3 anos | 1,00 | |
| Max. Drawdown | -2,50% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | 447 |
| Lançamento | 14/01/2026 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYR11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,72% | -9,61% |
| Retorno 12 meses | 0,01% | |
| Patrimônio líquido | R$ 205.544.461,86 | R$ 1.068.414.410,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 11,19 |
| Número de cotistas | 31 | 8.693 |
| Cotação | 100,02 | 95,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 68,78% | GOOGLE INC - 76730 - 11,43% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 26,12% | NVIDIA CORP - 133190 - 11,22% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 5,57% | META HOLDING S/A - 35054 - 11,07% |
| 4º | Outros - -0,47% | AMAZON.COM, INC - 102895 - 10,85% |
| 5º | BROADCOM INC - 69835 - 10,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.823.417/0001-74 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 28/04/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
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