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TD5011 x SPYR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPYR11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -0,2% | 1,1% | 14,5% | |||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -2,5% | 1,4% | 0,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPYR11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 38,35% | NTN-B 15/08/2050 | 99,97% |
| NTN-F 01/01/2029 | 36,02% | LFT 01/03/2028 | 0,02% |
| LFT 01/09/2027 | 16,68% | Outros | 0,01% |
| LFT 01/03/2028 | 8,34% | LFT 01/09/2027 | 0,00% |
| Outros | 0,60% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPYR11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -8,02% | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | — |
| Lançamento | 14/01/2026 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPYR11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,94% | 2,48% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 349.969.751,36 | R$ 422.885.145,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,35 | R$ 0,45 |
| Número de cotistas | 76 | 210 |
| Cotação | 113,84 | 50,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 38,35% | NTN-B 15/08/2050 - 99,97% |
| 2º | NTN-F 01/01/2029 - 36,02% | LFT 01/03/2028 - 0,02% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 16,68% | Outros - 0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,34% | LFT 01/09/2027 - 0,00% |
| 5º | Outros - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.823.417/0001-74 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 24/02/2026 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 | www.itnow.com.br/td5011/ |
