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Comparador

T10R11 x SPYR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPYR11T10R11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,5%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPYR11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202838,35%LFT 01/03/202759,62%
NTN-F 01/01/202936,02%LFT 01/09/202629,91%
LFT 01/09/202716,68%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20288,34%LFT 01/03/20282,46%
Outros0,60%LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPYR11T10R11
Retorno
No ano—4,45%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—5,96%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-8,02%-2,60%
Data Max. Drawdown30/03/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1482
Lançamento14/01/202626/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPYR11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%0,39%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 349.969.751,36R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,37R$ 0,06
Número de cotistas76714
Cotação112,9854,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 38,35%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 36,02%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºLFT 01/09/2027 - 16,68%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºOutros - 0,60%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ63.823.417/0001-7462.013.226/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento14/01/202626/08/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11www.itnow.com.br/t10r11/