MenuSPYI11 x XFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSSPYI | IFIX-L |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | ||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| SPYI11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% | KNCR11 | 8,20% |
| SPYI11 | 99,95% | KNIP11 | 5,62% |
| 1,15% | XPML11 | 5,15% | |
| Outros | 0,05% | HGLG11 | 5,07% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | BTLG11 | 4,22% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | KNRI11 | 3,63% |
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | MXRF11 | 3,50% |
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | VISC11 | 2,41% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | XPLG11 | 2,40% |
| PROV BCO LIQ | 0,00% | KNHY11 | 2,37% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,61% | 2,70% |
| 12 meses | 12,37% | 17,90% |
| Últimos 3 anos | 39,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,94% | 5,50% |
| 12 meses | 13,71% | 6,30% |
| Últimos 3 anos | 7,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | 0,53 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -18,66% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | 148 |
| Lançamento | 14/11/2023 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYI11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSSPYI | IFIX-L |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,24% | -0,22% |
| Retorno 12 meses | 12,37% | 17,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 256.063.559,20 | R$ 52.208.531,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,01 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 21.334 | 17.599 |
| Cotação | 101,99 | 13,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% | KNCR11 - 8,20% |
| 2º | SPYI11 - 99,95% | KNIP11 - 5,62% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% | XPML11 - 5,15% |
| 4º | Outros - 0,05% | HGLG11 - 5,07% |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.949.867/0001-29 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/11/2023 | 30/11/2020 |
| Site | buenavista.capital/etf-taxas/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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