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SPYI11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPYI11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSSPYI | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -0,1% | -0,1% | |||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 1,7% | 3,1% | ||||||
| 2025 | SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
| XB5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPYI11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% | NTN-B 15/08/2050 | 99,94% |
| 1,02% | 0,05% | ||
| Outros | -0,92% | Outros | 0,01% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPYI11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,09% | 3,14% |
| 12 meses | 10,15% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,13% | 10,34% |
| 12 meses | 11,08% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,36 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -18,66% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | — |
| Lançamento | 14/11/2023 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPYI11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSSPYI | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% | 2,05% |
| Retorno 12 meses | 10,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 276.671.669,02 | R$ 205.982.212,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,17 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 21.983 | 263 |
| Cotação | 108,25 | 51,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | Outros - -0,92% | Outros - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.949.867/0001-29 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/11/2023 | 08/12/2025 |
| Site | www.buenavista.capital/etf/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
