MenuSPYI11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYI11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSSPYI | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,1% | -9,2% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
| XB3011 |
Carteira
| SPYI11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| SPYI11 | 99,95% | 0,02% | |
| 1,15% | Outros | 0,01% | |
| Outros | 0,05% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYI11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,17% | |
| 12 meses | 6,72% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,89% | |
| 12 meses | 11,84% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,88 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,66% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | 18 |
| Lançamento | 14/11/2023 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYI11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSSPYI | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,00% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 6,72% | |
| Patrimônio líquido | R$ 259.090.303,56 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,24 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 21.468 | 20 |
| Cotação | 101,36 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | SPYI11 - 99,95% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% | Outros - 0,01% |
| 4º | Outros - 0,05% | |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.949.867/0001-29 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/11/2023 | 24/02/2026 |
| Site | buenavista.capital/etf-taxas/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
