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SPYI11 x VWRA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPYI11 | VWRA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOSSPYI | FTSE All-World Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,52% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -1,2% | 3,2% | 2,0% | ||||
| VWRA11 | -1,1% | -1,2% | -5,1% | 4,4% | 6,6% | 1,8% | -2,2% | 4,4% | 7,2% | |||||
| 2025 | SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
| VWRA11 | 0,0% | 3,1% | -0,9% | 3,4% | 5,8% | |||||||||
| 2024 | SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
| VWRA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPYI11 | VWRA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,94% | 99,71% | |
| 1,11% | LFT 01/03/2027 | 6,12% | |
| Outros | -1,05% | Outros | -5,83% |
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPYI11 | VWRA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,03% | 7,20% |
| 12 meses | 9,81% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,11% | 12,39% |
| 12 meses | 11,05% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -18,66% | -11,08% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | 57 |
| Lançamento | 14/11/2023 | 30/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPYI11 | VWRA11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOSSPYI | FTSE All-World Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,38% | 5,12% |
| Retorno 12 meses | 9,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 279.711.985,91 | R$ 111.525.164,65 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,39 | R$ 1,54 |
| Número de cotistas | 22.164 | 6.388 |
| Cotação | 108,35 | 114,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,94% | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,71% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,11% | LFT 01/03/2027 - 6,12% |
| 3º | Outros - -1,05% | Outros - -5,83% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.949.867/0001-29 | 61.689.798/0001-15 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/11/2023 | 30/09/2025 |
| Site | www.buenavista.capital/etf/ | www.investoetf.com/etf/vwra11/ |
